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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 119.00 | 56 287.00 | 5 832.00 | 62 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 229.00 | 530 343.00 | 96 886.00 | 627 229.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 296.00 | 617 445.00 | 130 851.00 | 748 296.00 |
BT Marchandises | 465 392.00 | | 465 392.00 | 465 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 893.00 | 1 073.00 | 12 820.00 | 13 893.00 |
BZ Autres créances | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
CF Disponibilités | 1 266 211.00 | | 1 266 211.00 | 1 266 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 420.00 | 1 073.00 | 1 815 347.00 | 1 816 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 716.00 | 618 518.00 | 1 946 199.00 | 2 564 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 801 723.00 | 829 375.00 | | 801 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 149.00 | 122 347.00 | | 174 149.00 |
DL TOTAL (I) | 976 972.00 | 952 823.00 | | 976 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 540.00 | 600 507.00 | | 600 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 837.00 | 429 659.00 | | 311 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 781.00 | 49 559.00 | | 43 781.00 |
EA Autres dettes | 13 069.00 | 7 315.00 | | 13 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 227.00 | 1 087 039.00 | | 969 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 199.00 | 2 039 862.00 | | 1 946 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 660.00 | 27 368.00 | 8 584.00 | 598 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 845.00 | 27 368.00 | 8 584.00 | 567 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 349.00 | 1 349.00 | 1 073.00 | 1 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349.00 | 1 349.00 | 1 073.00 | 1 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349.00 | 1 349.00 | 1 073.00 | 1 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 837.00 | 311 837.00 | | 311 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 540.00 | 74 586.00 | 449 993.00 | 600 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 283.00 | 69 149.00 | 28 134.00 | 97 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 227.00 | 443 273.00 | 449 993.00 | 969 227.00 |