| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 2 585.00 | 1 508.00 | 4 094.00 |
AN Terrains | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 82 803.00 | 69 407.00 | 13 396.00 | 82 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 432.00 | 16 828.00 | 1 603.00 | 18 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 784.00 | 186 345.00 | 47 439.00 | 233 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 613.00 | 275 165.00 | 73 448.00 | 348 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BN En cours de production de biens | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 809.00 | 51 750.00 | 206 059.00 | 257 809.00 |
BZ Autres créances | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 895.00 | 4 929.00 | 180 966.00 | 185 895.00 |
CF Disponibilités | 159 982.00 | | 159 982.00 | 159 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 708.00 | 56 678.00 | 587 030.00 | 643 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 321.00 | 331 843.00 | 660 478.00 | 992 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 544 735.00 | 562 689.00 | | 544 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 803.00 | 82 046.00 | | -152 803.00 |
DL TOTAL (I) | 437 209.00 | 690 012.00 | | 437 209.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 829.00 | 40 463.00 | | 32 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 673.00 | 53 467.00 | | 43 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 099.00 | 93 633.00 | | 130 099.00 |
EA Autres dettes | | 2 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 769.00 | 190 099.00 | | 206 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 478.00 | 896 611.00 | | 660 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 627.00 | 161 161.00 | | 187 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 433.00 | | 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 808.00 | | 697 808.00 | 697 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 808.00 | | 697 808.00 | 697 808.00 |
FM Production stockée | | | -12 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 788.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 65 780.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 171.00 | 303.00 | | 8 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 083.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 421.00 | 1 386.00 | | 9 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 58.00 | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 58.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 841.00 | 1 328.00 | | 6 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 041.00 | 1 225 786.00 | | 743 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 844.00 | 1 143 740.00 | | 895 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 803.00 | 82 046.00 | | -152 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 783.00 | | 34 936.00 | 354 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 106.00 | 348 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 106.00 | 342 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 1 794.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 148.00 | | 33 142.00 | 350 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 482.00 | 23 788.00 | 41 106.00 | 292 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 286.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 183.00 | 23 503.00 | 41 106.00 | 290 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 922.00 | | 15 994.00 | 20 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 672.00 | | 15 994.00 | 72 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 172.00 | | 15 994.00 | 89 172.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 195 780.00 | 195 780.00 | | 195 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 435.00 | 13 294.00 | 19 142.00 | 32 435.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VP Divers | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 074.00 | 230 710.00 | 64 364.00 | 295 074.00 |
VW T.V.A. | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 769.00 | 187 627.00 | 19 142.00 | 206 769.00 |