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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 3 183.00 | 910.00 | 4 094.00 |
AN Terrains | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 82 803.00 | 70 860.00 | 11 943.00 | 82 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 432.00 | 17 421.00 | 1 011.00 | 18 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 784.00 | 199 340.00 | 34 444.00 | 233 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 613.00 | 290 804.00 | 57 809.00 | 348 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 523.00 | 51 750.00 | 337 774.00 | 389 523.00 |
BZ Autres créances | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 108.00 | 10 634.00 | 146 474.00 | 157 108.00 |
CF Disponibilités | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 212.00 | 62 384.00 | 515 828.00 | 578 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 825.00 | 353 188.00 | 573 637.00 | 926 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 391 932.00 | 544 735.00 | | 391 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 787.00 | -152 803.00 | | -160 787.00 |
DL TOTAL (I) | 276 422.00 | 437 209.00 | | 276 422.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 755.00 | 32 829.00 | | 19 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 167.00 | 167.00 | | 20 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 030.00 | 43 673.00 | | 107 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 478.00 | 130 099.00 | | 133 478.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 715.00 | 206 769.00 | | 280 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 637.00 | 660 478.00 | | 573 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 960.00 | 187 627.00 | | 274 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 394.00 | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 790.00 | | 713 790.00 | 713 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 790.00 | | 713 790.00 | 713 790.00 |
FM Production stockée | | | -140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 639.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 25 300.00 | | 1 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | 660.00 | | 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 282.00 | 743 041.00 | | 730 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 069.00 | 895 844.00 | | 891 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 787.00 | -152 803.00 | | -160 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 613.00 | | | 348 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 184.00 | | | 342 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 165.00 | 15 639.00 | | 275 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | 598.00 | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 579.00 | 15 041.00 | | 272 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 929.00 | 6 250.00 | 544.00 | 4 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 678.00 | 6 250.00 | 544.00 | 56 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 178.00 | 6 250.00 | 544.00 | 73 178.00 |
UG ‐ Financières | | 6 250.00 | 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 327 494.00 | 327 494.00 | | 327 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 142.00 | 13 387.00 | 5 755.00 | 19 142.00 |
VI Groupe et associés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 791.00 | 348 427.00 | 64 364.00 | 412 791.00 |
VW T.V.A. | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 715.00 | 274 960.00 | 5 755.00 | 280 715.00 |