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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 906.00 | 13 462.00 | 22 444.00 | 35 906.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 906.00 | 13 462.00 | 23 444.00 | 36 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
084 Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
110 Total général Actif | 50 800.00 | 13 462.00 | 37 339.00 | 50 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 211.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
222 Production stockée | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
242 Autres charges externes. | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
252 Charges sociales | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 552.00 | | | 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 665.00 | | | 1 665.00 |