| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 276.00 | 19 631.00 | 14 645.00 | 34 276.00 |
040 Immobilisations financières | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 475.00 | 19 631.00 | 95 843.00 | 115 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
072 Créances – Autres | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
110 Total général Actif | 175 067.00 | 19 631.00 | 155 436.00 | 175 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 503.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 228.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
222 Production stockée | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
242 Autres charges externes. | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
294 Charges financières | 402.00 | | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 475.00 | | | 115 475.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 218.00 | | | 2 218.00 |