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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 276.00 | 15 876.00 | 18 400.00 | 34 276.00 |
040 Immobilisations financières | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 475.00 | 15 876.00 | 99 599.00 | 115 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
084 Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
110 Total général Actif | 161 103.00 | 15 876.00 | 145 227.00 | 161 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 300.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
230 Autres produits | 780.00 | | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
242 Autres charges externes. | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
280 Produits financiers | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 240.00 | | | 36 240.00 |