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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 989.00 | 67 413.00 | 59 576.00 | 126 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 418.00 | 177 633.00 | 342 785.00 | 520 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 822.00 | 245 046.00 | 415 776.00 | 660 822.00 |
BT Marchandises | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 718.00 | | 396 718.00 | 396 718.00 |
BZ Autres créances | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
CF Disponibilités | 182 908.00 | | 182 908.00 | 182 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 674 527.00 | | 674 527.00 | 674 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 349.00 | 245 046.00 | 1 090 303.00 | 1 335 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 224.00 | -146 848.00 | | -135 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 016.00 | 11 624.00 | | -112 016.00 |
DL TOTAL (I) | 52 759.00 | 164 776.00 | | 52 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 642.00 | 700 642.00 | | 700 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 163.00 | 195 174.00 | | 289 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 740.00 | 73 653.00 | | 47 740.00 |
EA Autres dettes | | 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 544.00 | 970 307.00 | | 1 037 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 303.00 | 1 135 082.00 | | 1 090 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 701.00 | 82 344.00 | | 162 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 701.00 | 82 344.00 | | 162 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 642.00 | 700 642.00 | | 700 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 163.00 | 289 163.00 | | 289 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 532.00 | 464 532.00 | | 464 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 947.00 | 464 532.00 | 13 416.00 | 477 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 544.00 | 1 037 544.00 | | 1 037 544.00 |