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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 939.00 | 92 854.00 | 36 085.00 | 128 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 418.00 | 235 487.00 | 284 931.00 | 520 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 925.00 | 328 341.00 | 334 583.00 | 662 925.00 |
BT Marchandises | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 161.00 | | 465 161.00 | 465 161.00 |
BZ Autres créances | 59 947.00 | | 59 947.00 | 59 947.00 |
CF Disponibilités | 362 654.00 | | 362 654.00 | 362 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 365.00 | | 921 365.00 | 921 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 290.00 | 328 341.00 | 1 255 948.00 | 1 584 290.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 241.00 | -135 224.00 | | -247 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 017.00 | -112 016.00 | | 6 017.00 |
DL TOTAL (I) | 58 776.00 | 52 759.00 | | 58 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 642.00 | 700 642.00 | | 700 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 462.00 | 289 163.00 | | 471 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 068.00 | 47 740.00 | | 25 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 172.00 | 1 037 544.00 | | 1 197 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 948.00 | 1 090 303.00 | | 1 255 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 046.00 | 83 296.00 | | 245 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 046.00 | 83 296.00 | | 245 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 642.00 | 700 642.00 | | 700 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 462.00 | 471 462.00 | | 471 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 037.00 | 531 037.00 | | 531 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 453.00 | 531 037.00 | 13 416.00 | 544 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 172.00 | 1 197 172.00 | | 1 197 172.00 |