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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 310.00 | | 176 310.00 | 176 310.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 835.00 | | 176 835.00 | 176 835.00 |
CU Autres participations | 176 310.00 | | 176 310.00 | 176 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 635.00 | -484.00 | | 9 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 364.00 | 10 220.00 | | 13 364.00 |
DK Provisions réglementées | 2 524.00 | 1 262.00 | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 26 624.00 | 11 997.00 | | 26 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 404.00 | 130 794.00 | | 112 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 652.00 | 29 804.00 | | 30 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 270.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 501.00 | 6 291.00 | | 3 501.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 212.00 | 170 159.00 | | 150 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 835.00 | 182 156.00 | | 176 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 390.00 | 60 245.00 | | 61 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | -1 262.00 | | -1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 1 803.00 | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 636.00 | 13 780.00 | | 16 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 364.00 | 10 220.00 | | 13 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 310.00 | | | 176 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 310.00 | | | 176 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 913.00 | 21 092.00 | 87 422.00 | 109 913.00 |
VI Groupe et associés | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 212.00 | 61 390.00 | 87 422.00 | 150 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 176.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 773.00 | 4 049.00 | | 3 773.00 |
ST Autres comptes | 7 527.00 | 4 409.00 | | 7 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 176.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | 4 800.00 | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578.00 | 315.00 | | 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 299.00 | 8 458.00 | | 11 299.00 |