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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 310.00 | | 176 310.00 | 176 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 934.00 | | 181 934.00 | 181 934.00 |
CU Autres participations | 176 310.00 | | 176 310.00 | 176 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 000.00 | 9 635.00 | | 23 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 322.00 | 13 364.00 | | 18 322.00 |
DK Provisions réglementées | 3 786.00 | 2 524.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 46 207.00 | 26 624.00 | | 46 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 548.00 | 112 404.00 | | 96 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 860.00 | 30 652.00 | | 31 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 3 150.00 | | 2 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 669.00 | 3 501.00 | | 3 669.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 504.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 727.00 | 150 212.00 | | 135 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 934.00 | 176 835.00 | | 181 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 727.00 | 61 390.00 | | 135 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | -1 262.00 | | -1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 2 358.00 | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 678.00 | 16 636.00 | | 11 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 322.00 | 13 364.00 | | 18 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 310.00 | | | 176 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 310.00 | | | 176 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 524.00 | 1 262.00 | | 2 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524.00 | 1 262.00 | | 2 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 548.00 | 96 548.00 | | 96 548.00 |
VI Groupe et associés | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754.00 | | | 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 727.00 | 135 727.00 | | 135 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 064.00 | 3 773.00 | | 2 064.00 |
ST Autres comptes | 4 079.00 | 7 527.00 | | 4 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356.00 | | | 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419.00 | | | 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 143.00 | 11 299.00 | | 6 143.00 |