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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 310.00 | | 176 310.00 | 176 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 520.00 | | 194 520.00 | 194 520.00 |
CU Autres participations | 176 310.00 | | 176 310.00 | 176 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 131.00 | 23 000.00 | | 40 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 344.00 | 17 132.00 | | 17 344.00 |
DK Provisions réglementées | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 62 362.00 | 45 017.00 | | 62 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 306.00 | 96 548.00 | | 75 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 802.00 | 31 860.00 | | 32 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 807.00 | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 545.00 | 3 459.00 | | 11 545.00 |
EA Autres dettes | 8 899.00 | 6 408.00 | | 8 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 158.00 | 142 081.00 | | 132 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 520.00 | 187 098.00 | | 194 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 158.00 | 142 081.00 | | 132 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 023.00 | | 3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 656.00 | 12 868.00 | | 12 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 344.00 | 17 132.00 | | 17 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 310.00 | | | 176 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 310.00 | | | 176 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
VI Groupe et associés | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VW T.V.A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 158.00 | 132 158.00 | | 132 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | 356.00 | | 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 876.00 | 3 464.00 | | 3 876.00 |
ST Autres comptes | 4 072.00 | 4 079.00 | | 4 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | 356.00 | | 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 975.00 | 419.00 | | 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 948.00 | 7 543.00 | | 7 948.00 |