| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 850.00 | 5 418.00 | 37 432.00 | 42 850.00 |
AP Constructions | 1 590.00 | 275.00 | 1 315.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448.00 | 81.00 | 367.00 | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 553.00 | 12 432.00 | 32 121.00 | 44 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 996.00 | 18 206.00 | 71 790.00 | 89 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
BZ Autres créances | 206 040.00 | | 206 040.00 | 206 040.00 |
CF Disponibilités | 958 330.00 | | 958 330.00 | 958 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 218 563.00 | | 1 218 563.00 | 1 218 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 558.00 | 18 206.00 | 1 290 353.00 | 1 308 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 650.00 | 270 831.00 | | 292 650.00 |
DL TOTAL (I) | 378 480.00 | 285 831.00 | | 378 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 995.00 | 83 955.00 | | 369 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 914.00 | 252 775.00 | | 390 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 480.00 | 240 691.00 | | 123 480.00 |
EA Autres dettes | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 872.00 | 577 439.00 | | 911 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 353.00 | 863 270.00 | | 1 290 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 029.00 | 495 094.00 | | 856 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 558 753.00 | | 3 558 753.00 | 3 558 753.00 |
FG Production vendue services | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 012.00 | | 3 561 012.00 | 3 561 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 814.00 | |
GE Autres charges | | | 174 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 314.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 211 358.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 516.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 516.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -506.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 479.00 | 99 889.00 | | 85 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 952.00 | 4 262 222.00 | | 3 681 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 302.00 | 3 991 392.00 | | 3 389 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 650.00 | 270 831.00 | | 292 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 306.00 | | 33 690.00 | 56 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 901.00 | | 33 690.00 | 12 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 392.00 | 12 814.00 | | 5 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | 2 617.00 | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | 10 197.00 | | 2 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 914.00 | 390 914.00 | | 390 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VB T. V. A. | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VC Groupe et associés | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 995.00 | 314 151.00 | 55 843.00 | 369 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VP Divers | 69 739.00 | 69 739.00 | | 69 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 658.00 | 230 658.00 | | 230 658.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 872.00 | 856 029.00 | 55 843.00 | 911 872.00 |