| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 850.00 | 7 850.00 | 35 000.00 | 42 850.00 |
AH Fonds commercial | 300 395.00 | 30 040.00 | 270 355.00 | 300 395.00 |
AP Constructions | 60 264.00 | 10 342.00 | 49 922.00 | 60 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448.00 | 380.00 | 68.00 | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 262.00 | 33 703.00 | 19 559.00 | 53 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 774.00 | 82 314.00 | 375 460.00 | 457 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
BZ Autres créances | 444 859.00 | | 444 859.00 | 444 859.00 |
CF Disponibilités | 331 964.00 | | 331 964.00 | 331 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 482.00 | | 839 482.00 | 839 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 256.00 | 82 314.00 | 1 214 942.00 | 1 297 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 214 914.00 | 161 980.00 | | 214 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 332.00 | 252 933.00 | | 142 332.00 |
DL TOTAL (I) | 373 746.00 | 431 414.00 | | 373 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 823.00 | 300 446.00 | | 211 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 349.00 | 350 995.00 | | 504 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 024.00 | 141 345.00 | | 125 024.00 |
EA Autres dettes | | 31 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 196.00 | 894 675.00 | | 841 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 942.00 | 1 326 088.00 | | 1 214 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 216.00 | 683 035.00 | | 719 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 788.00 | | 5 986.00 | 451 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 245.00 | | | 343 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 988.00 | | 5 986.00 | 107 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 964.00 | 31 350.00 | | 50 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 870.00 | 15 020.00 | | 22 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 095.00 | 16 330.00 | | 28 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 349.00 | 504 349.00 | | 504 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 024.00 | 125 024.00 | | 125 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 823.00 | 89 843.00 | 121 980.00 | 211 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 952.00 | 475 952.00 | | 475 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 507.00 | 476 507.00 | | 476 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 196.00 | 719 216.00 | 121 980.00 | 841 196.00 |