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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 850.00 | 7 850.00 | 35 000.00 | 42 850.00 |
AH Fonds commercial | 300 395.00 | 15 020.00 | 285 375.00 | 300 395.00 |
AP Constructions | 56 483.00 | 4 436.00 | 52 047.00 | 56 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448.00 | 231.00 | 217.00 | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 057.00 | 23 428.00 | 27 629.00 | 51 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 788.00 | 50 964.00 | 400 824.00 | 451 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
BZ Autres créances | 84 064.00 | | 84 064.00 | 84 064.00 |
CF Disponibilités | 788 815.00 | | 788 815.00 | 788 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 264.00 | | 925 264.00 | 925 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 053.00 | 50 964.00 | 1 326 088.00 | 1 377 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 161 980.00 | 69 331.00 | | 161 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 933.00 | 292 650.00 | | 252 933.00 |
DL TOTAL (I) | 431 414.00 | 378 480.00 | | 431 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 446.00 | 369 995.00 | | 300 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 472.00 | | | 70 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 995.00 | 390 914.00 | | 350 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 345.00 | 123 480.00 | | 141 345.00 |
EA Autres dettes | 31 416.00 | 27 483.00 | | 31 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 675.00 | 911 872.00 | | 894 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 088.00 | 1 290 353.00 | | 1 326 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 035.00 | 856 029.00 | | 683 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 398 805.00 | | 4 398 805.00 | 4 398 805.00 |
FG Production vendue services | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 471.00 | | 4 401 471.00 | 4 401 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 759.00 | |
GE Autres charges | | | 223 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 523.00 | 32 711.00 | | 57 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221 637.00 | 169 324.00 | | 221 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 100.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 100.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -100.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 944.00 | 85 479.00 | | 62 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 061.00 | 3 681 952.00 | | 4 576 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 128.00 | 3 389 302.00 | | 4 323 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 933.00 | 292 650.00 | | 252 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 937.00 | 495.00 | | 5 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 996.00 | | 403 791.00 | 89 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 999.00 | 451 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 999.00 | 107 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 850.00 | | 300 395.00 | 42 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 591.00 | | 103 396.00 | 46 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 206.00 | 32 759.00 | | 18 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | 17 452.00 | | 5 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | 15 306.00 | | 12 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 995.00 | 350 995.00 | | 350 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 345.00 | 141 345.00 | | 141 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 446.00 | 300 446.00 | | 300 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 226.00 | | 114 226.00 | 114 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 675.00 | 894 675.00 | | 894 675.00 |