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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 968.00 | 1 495.00 | 6 472.00 | 7 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 057.00 | 22 574.00 | 76 482.00 | 99 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 657.00 | 24 069.00 | 1 291 587.00 | 1 315 657.00 |
BT Marchandises | 264 531.00 | | 264 531.00 | 264 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BZ Autres créances | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CF Disponibilités | 163 924.00 | | 163 924.00 | 163 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 580.00 | | 453 580.00 | 453 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 237.00 | 24 069.00 | 1 745 167.00 | 1 769 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
DL TOTAL (I) | 185 949.00 | | | 185 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 548.00 | | | 1 280 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 807.00 | | | 115 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 870.00 | | | 75 870.00 |
EA Autres dettes | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 217.00 | | | 1 559 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 167.00 | | | 1 745 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 421.00 | | | 379 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 315 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 632.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 807.00 | 115 807.00 | | 115 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 548.00 | 100 751.00 | 452 071.00 | 1 280 548.00 |
VI Groupe et associés | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 328 642.00 | | | 1 328 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
VP Divers | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 756.00 | 25 124.00 | 8 632.00 | 33 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 218.00 | 379 421.00 | 452 071.00 | 1 559 218.00 |