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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 224.00 | 4 840.00 | 8 383.00 | 13 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 736.00 | 46 116.00 | 65 619.00 | 111 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 592.00 | 50 956.00 | 1 282 635.00 | 1 333 592.00 |
BT Marchandises | 281 059.00 | | 281 059.00 | 281 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
BZ Autres créances | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CF Disponibilités | 289 129.00 | | 289 129.00 | 289 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 073.00 | | 624 073.00 | 624 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 665.00 | 50 956.00 | 1 906 708.00 | 1 957 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DH Report à nouveau | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 908.00 | | | 276 908.00 |
DL TOTAL (I) | 452 858.00 | | | 452 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 796.00 | | | 1 179 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 426.00 | | | 123 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 005.00 | | | 145 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 850.00 | | | 1 453 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 708.00 | | | 1 906 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 749.00 | | | 359 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 658.00 | | 17 935.00 | 1 315 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 026.00 | | 17 935.00 | 107 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 070.00 | 26 887.00 | | 24 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 070.00 | 26 887.00 | | 24 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 426.00 | 123 426.00 | | 123 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 005.00 | 145 005.00 | | 145 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 797.00 | 85 695.00 | 458 116.00 | 1 179 797.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 690.00 | | | 98 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 516.00 | 53 884.00 | 8 632.00 | 62 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 850.00 | 359 749.00 | 458 116.00 | 1 453 850.00 |