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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 807.00 | 8 320.00 | 5 487.00 | 13 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 969.00 | 68 292.00 | 60 677.00 | 128 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 409.00 | 76 612.00 | 1 274 796.00 | 1 351 409.00 |
BT Marchandises | 293 373.00 | | 293 373.00 | 293 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
BZ Autres créances | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CF Disponibilités | 381 886.00 | | 381 886.00 | 381 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 616.00 | | 729 616.00 | 729 616.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 025.00 | 76 612.00 | 2 004 413.00 | 2 081 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 858.00 | | | 332 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 779.00 | | | 268 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 711 637.00 | | | 711 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 692.00 | | | 1 078 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 202.00 | | | 151 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 775.00 | | | 1 292 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 413.00 | | | 2 004 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 899.00 | | | 299 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 592.00 | | 19 158.00 | 1 333 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 1 351 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 142 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 960.00 | | 19 158.00 | 124 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 957.00 | 26 997.00 | 1 341.00 | 50 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 957.00 | 26 997.00 | 1 341.00 | 50 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 203.00 | 151 203.00 | | 151 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 693.00 | 85 817.00 | 458 623.00 | 1 078 693.00 |
VI Groupe et associés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 104.00 | | | 101 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 989.00 | 54 357.00 | 8 632.00 | 62 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 776.00 | 299 900.00 | 458 623.00 | 1 292 776.00 |