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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 3 750.00 | 21 250.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 160.00 | 3 750.00 | 446 410.00 | 450 160.00 |
BT Marchandises | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 248 122.00 | | 248 122.00 | 248 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 664.00 | | 325 664.00 | 325 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 824.00 | 3 750.00 | 772 074.00 | 775 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
DL TOTAL (I) | 86 867.00 | | | 86 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 411.00 | | | 432 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 207.00 | | | 685 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 074.00 | | | 772 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 965.00 | | | 276 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 411.00 | 24 169.00 | 145 331.00 | 432 411.00 |
VI Groupe et associés | 98 130.00 | 98 130.00 | | 98 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 500.00 | 22 340.00 | 160.00 | 22 500.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 207.00 | 276 965.00 | 145 331.00 | 685 207.00 |