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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 644.00 | 8 801.00 | 16 843.00 | 25 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 804.00 | 8 801.00 | 442 003.00 | 450 804.00 |
BT Marchandises | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 260 616.00 | | 260 616.00 | 260 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 699.00 | | 334 699.00 | 334 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 503.00 | 8 801.00 | 776 703.00 | 785 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 472.00 | | | 100 472.00 |
DL TOTAL (I) | 187 339.00 | | | 187 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 281.00 | | | 408 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 363.00 | | | 589 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 703.00 | | | 776 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 855.00 | | | 216 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 160.00 | | 644.00 | 450 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 644.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750.00 | 5 051.00 | 8 801.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 5 051.00 | 8 801.00 | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 476.00 | 75 476.00 | | 75 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 281.00 | 35 773.00 | 146 940.00 | 408 281.00 |
VI Groupe et associés | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 606.00 | 15 446.00 | 160.00 | 15 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 363.00 | 216 855.00 | 146 940.00 | 589 363.00 |