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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 644.00 | 13 893.00 | 11 751.00 | 25 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 804.00 | 13 893.00 | 438 911.00 | 452 804.00 |
BT Marchandises | 67 848.00 | | 67 848.00 | 67 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BZ Autres créances | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 363 353.00 | | 363 353.00 | 363 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 692.00 | | 455 692.00 | 455 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 496.00 | 13 893.00 | 894 603.00 | 908 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 339.00 | | | 176 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 266.00 | | | 129 266.00 |
DL TOTAL (I) | 316 605.00 | | | 316 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 237.00 | | | 372 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 864.00 | | | 91 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 998.00 | | | 577 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 603.00 | | | 894 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 622.00 | | | 241 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 804.00 | | 2 000.00 | 450 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 2 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 801.00 | 5 092.00 | | 8 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 801.00 | 5 092.00 | | 8 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 864.00 | 91 864.00 | | 91 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 271.00 | 35 896.00 | 148 562.00 | 372 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 201.00 | 24 041.00 | 2 160.00 | 26 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 998.00 | 241 622.00 | 148 562.00 | 577 998.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |