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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 296.00 | 2 205.00 | 843 091.00 | 845 296.00 |
BZ Autres créances | 448 779.00 | | 448 779.00 | 448 779.00 |
CF Disponibilités | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 628.00 | | 463 628.00 | 463 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 924.00 | 2 205.00 | 1 306 719.00 | 1 308 924.00 |
CU Autres participations | 836 600.00 | | 836 600.00 | 836 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 003.00 | | | 183 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | -268 793.00 | | | -268 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
DL TOTAL (I) | 85 504.00 | | | 85 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 682.00 | | | 196 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 756.00 | | | 1 008 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 214.00 | | | 1 221 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 719.00 | | | 1 306 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 237.00 | | | 1 065 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 331.00 | | | -11 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 787.00 | | | 226 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 097.00 | | | 847 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801.00 | 845 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 876.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 2 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 091.00 | | | 843 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836.00 | 170.00 | 1 801.00 | 3 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | 170.00 | 925.00 | 2 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 756.00 | 1 008 756.00 | | 1 008 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 683.00 | 40 705.00 | 155 978.00 | 196 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
VP Divers | 448 780.00 | 448 780.00 | | 448 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 144.00 | 448 780.00 | 3 364.00 | 452 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 215.00 | 1 065 237.00 | 155 978.00 | 1 221 215.00 |