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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 788.00 | 2 295.00 | 493.00 | 2 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 879.00 | 2 295.00 | 843 584.00 | 845 879.00 |
BZ Autres créances | 135 778.00 | | 135 778.00 | 135 778.00 |
CF Disponibilités | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 962.00 | | 168 962.00 | 168 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 841.00 | 2 295.00 | 1 012 546.00 | 1 014 841.00 |
CU Autres participations | 836 600.00 | | 836 600.00 | 836 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 004.00 | 183 004.00 | | 183 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
DH Report à nouveau | -334 250.00 | -115 800.00 | | -334 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 314.00 | -218 450.00 | | 89 314.00 |
DL TOTAL (I) | -43 631.00 | -132 945.00 | | -43 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 240.00 | 1 051 960.00 | | 1 019 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 1 500.00 | | 2 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 875.00 | 30 784.00 | | 34 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 177.00 | 1 240 221.00 | | 1 056 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 546.00 | 1 107 276.00 | | 1 012 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 177.00 | 1 126 607.00 | | 1 056 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | 3 365.00 | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 511.00 | -178 430.00 | | 52 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 248.00 | -14 209.00 | | -22 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 470.00 | 86 007.00 | | 179 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 156.00 | 304 457.00 | | 90 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 314.00 | -218 450.00 | | 89 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 297.00 | | 582.00 | 845 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205.00 | | 582.00 | 2 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 091.00 | | | 843 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205.00 | 90.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205.00 | 90.00 | | 2 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 135 267.00 | 135 267.00 | | 135 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 240.00 | 1 019 240.00 | | 1 019 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 978.00 | | | 155 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 096.00 | 164 732.00 | 3 364.00 | 168 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 177.00 | 1 056 177.00 | | 1 056 177.00 |