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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 297.00 | 2 205.00 | 843 091.00 | 845 297.00 |
BZ Autres créances | 245 936.00 | | 245 936.00 | 245 936.00 |
CF Disponibilités | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 185.00 | | 264 185.00 | 264 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 481.00 | 2 205.00 | 1 107 276.00 | 1 109 481.00 |
CU Autres participations | 836 600.00 | | 836 600.00 | 836 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 004.00 | 183 004.00 | | 183 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
DH Report à nouveau | -115 800.00 | -268 793.00 | | -115 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 450.00 | 152 994.00 | | -218 450.00 |
DL TOTAL (I) | -132 945.00 | 85 505.00 | | -132 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 978.00 | 196 683.00 | | 155 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 960.00 | 1 008 756.00 | | 1 051 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 6 700.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 784.00 | 9 076.00 | | 30 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 221.00 | 1 221 215.00 | | 1 240 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 276.00 | 1 306 719.00 | | 1 107 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 607.00 | 1 221 215.00 | | 1 126 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 430.00 | | | 178 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 430.00 | | | 178 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 430.00 | | | -178 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 209.00 | -11 331.00 | | -14 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 007.00 | 226 787.00 | | 86 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 457.00 | 73 794.00 | | 304 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 450.00 | 152 994.00 | | -218 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 297.00 | | | 845 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 091.00 | | | 843 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VC Groupe et associés | 145 685.00 | 145 685.00 | | 145 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 978.00 | 42 363.00 | 113 614.00 | 155 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 960.00 | 1 051 960.00 | | 1 051 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 470.00 | 250 106.00 | 3 364.00 | 253 470.00 |
VW T.V.A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 221.00 | 1 126 607.00 | 113 614.00 | 1 240 221.00 |