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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 170.00 | 35 488.00 | 11 682.00 | 47 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 808.00 | 277 111.00 | 56 697.00 | 333 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 524.00 | 320 530.00 | 160 995.00 | 481 524.00 |
BT Marchandises | 617 630.00 | | 617 630.00 | 617 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 908.00 | 721.00 | 3 188.00 | 3 908.00 |
BZ Autres créances | 48 058.00 | 221.00 | 47 837.00 | 48 058.00 |
CF Disponibilités | 327 656.00 | | 327 656.00 | 327 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 291.00 | 941.00 | 1 015 350.00 | 1 016 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 815.00 | 321 471.00 | 1 176 344.00 | 1 497 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DG Autres réserves | 726 544.00 | | | 726 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
DL TOTAL (I) | 837 743.00 | | | 837 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 270.00 | | | 245 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 602.00 | | | 338 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 344.00 | | | 1 176 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 602.00 | | | 338 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 081.00 | | 8 444.00 | 473 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 958.00 | | 8 020.00 | 372 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 192.00 | | 424.00 | 42 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 778.00 | 29 751.00 | | 290 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 848.00 | 29 751.00 | | 282 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | 635.00 | 309.00 | 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | 856.00 | 309.00 | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | 856.00 | 309.00 | 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856.00 | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 270.00 | 245 270.00 | | 245 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 855.00 | 70 739.00 | 21 116.00 | 91 855.00 |
VW T.V.A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 602.00 | 338 602.00 | | 338 602.00 |