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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 690.00 | 40 422.00 | 6 268.00 | 46 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 700.00 | 287 591.00 | 42 109.00 | 329 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 345.00 | 335 943.00 | 142 402.00 | 478 345.00 |
BT Marchandises | 664 173.00 | | 664 173.00 | 664 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | 85.00 | 4 915.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 40 934.00 | 598.00 | 40 336.00 | 40 934.00 |
CF Disponibilités | 896 785.00 | | 896 785.00 | 896 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 443.00 | 683.00 | 1 628 761.00 | 1 629 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 788.00 | 336 626.00 | 1 771 163.00 | 2 107 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DG Autres réserves | 688 040.00 | 703 880.00 | | 688 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 196.00 | 134 160.00 | | 184 196.00 |
DL TOTAL (I) | 885 309.00 | 851 114.00 | | 885 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 103.00 | 300 077.00 | | 300 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 387.00 | 242 247.00 | | 477 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 190.00 | 86 843.00 | | 100 190.00 |
EA Autres dettes | 8 173.00 | 2 068.00 | | 8 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 853.00 | 631 235.00 | | 885 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 163.00 | 1 482 349.00 | | 1 771 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 847.00 | | 8 755.00 | 472 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 257.00 | 478 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 257.00 | 376 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 728.00 | | 7 918.00 | 371 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 188.00 | | 837.00 | 43 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 984.00 | 15 216.00 | 3 257.00 | 323 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 054.00 | 15 216.00 | 3 257.00 | 316 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 731.00 | 103.00 | 750.00 | 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 598.00 | | 890.00 | 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329.00 | 103.00 | 1 640.00 | 1 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329.00 | 103.00 | 1 640.00 | 1 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 387.00 | 477 387.00 | | 477 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
UX Autres créances clients | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 023.00 | 262 977.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 786.00 | 65 261.00 | 22 525.00 | 87 786.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 853.00 | 622 876.00 | 262 977.00 | 885 853.00 |