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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 712.00 | 40 497.00 | 8 215.00 | 48 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 016.00 | 275 557.00 | 47 459.00 | 323 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 847.00 | 323 984.00 | 148 862.00 | 472 847.00 |
BT Marchandises | 397 432.00 | | 397 432.00 | 397 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | 731.00 | 4 969.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 19 531.00 | 1 488.00 | 18 043.00 | 19 531.00 |
CF Disponibilités | 894 484.00 | | 894 484.00 | 894 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 706.00 | 2 219.00 | 1 333 487.00 | 1 335 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 552.00 | 326 203.00 | 1 482 349.00 | 1 808 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DG Autres réserves | 703 880.00 | 724 669.00 | | 703 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 160.00 | 129 211.00 | | 134 160.00 |
DL TOTAL (I) | 851 114.00 | 866 954.00 | | 851 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 077.00 | 80.00 | | 300 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 247.00 | 216 299.00 | | 242 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 843.00 | 82 999.00 | | 86 843.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 175.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 235.00 | 299 554.00 | | 631 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 349.00 | 1 166 508.00 | | 1 482 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 337.00 | | 2 512.00 | 472 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 472 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 371 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 305.00 | | 2 425.00 | 371 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 102.00 | | 86.00 | 43 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 542.00 | 16 444.00 | 2 002.00 | 309 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 612.00 | 16 444.00 | 2 002.00 | 301 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 755.00 | 388.00 | 412.00 | 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221.00 | 1 488.00 | 221.00 | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | 1 876.00 | 632.00 | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975.00 | 1 876.00 | 632.00 | 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876.00 | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 247.00 | 242 247.00 | | 242 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
UX Autres créances clients | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 477.00 | 43 790.00 | 21 688.00 | 65 477.00 |
VW T.V.A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 235.00 | 331 235.00 | 300 000.00 | 631 235.00 |