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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
AP Constructions | 15 845.00 | 12 980.00 | 2 866.00 | 15 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 972.00 | 30 624.00 | 54 348.00 | 84 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 028.00 | 15 748.00 | 31 281.00 | 47 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 935.00 | 59 352.00 | 126 583.00 | 185 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 803.00 | 46 010.00 | 226 792.00 | 272 803.00 |
BZ Autres créances | 27 446.00 | 284.00 | 27 162.00 | 27 446.00 |
CF Disponibilités | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 171.00 | 46 294.00 | 291 877.00 | 338 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 106.00 | 105 646.00 | 418 460.00 | 524 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 116 069.00 | 92 269.00 | | 116 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 316.00 | 23 800.00 | | -82 316.00 |
DL TOTAL (I) | 51 353.00 | 133 669.00 | | 51 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 200.00 | 14 852.00 | | 201 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 285.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 949.00 | 79.00 | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 770.00 | 73 692.00 | | 78 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 003.00 | 42 879.00 | | 85 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 107.00 | 131 787.00 | | 367 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 460.00 | 265 456.00 | | 418 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 934.00 | | 62 851.00 | 123 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 185 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 147 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 465.00 | | 62 231.00 | 86 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609.00 | | 620.00 | 4 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 448.00 | 15 755.00 | 850.00 | 44 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 448.00 | 15 755.00 | 850.00 | 44 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 45 451.00 | 3 122.00 | 2 562.00 | 45 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284.00 | | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 734.00 | 3 122.00 | 2 562.00 | 45 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 734.00 | 3 122.00 | 2 562.00 | 45 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 122.00 | 2 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 221 956.00 | 221 956.00 | | 221 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
VB T. V. A. | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 200.00 | 161 913.00 | 39 287.00 | 201 200.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 746.00 | 308 746.00 | | 308 746.00 |
VW T.V.A. | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 158.00 | 325 871.00 | 39 287.00 | 365 158.00 |