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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
AP Constructions | 15 845.00 | 13 393.00 | 2 452.00 | 15 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 442.00 | 47 079.00 | 41 363.00 | 88 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 351.00 | 20 492.00 | 29 859.00 | 50 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 727.00 | 80 964.00 | 114 764.00 | 195 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
BN En cours de production de biens | 108 876.00 | | 108 876.00 | 108 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 220.00 | 5 648.00 | 125 572.00 | 131 220.00 |
BZ Autres créances | 24 386.00 | 284.00 | 24 102.00 | 24 386.00 |
CF Disponibilités | 98 839.00 | | 98 839.00 | 98 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 977.00 | 5 931.00 | 407 045.00 | 412 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 704.00 | 86 895.00 | 521 809.00 | 608 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 33 753.00 | 116 069.00 | | 33 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 765.00 | -82 316.00 | | 74 765.00 |
DL TOTAL (I) | 126 118.00 | 51 353.00 | | 126 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 330.00 | 201 200.00 | | 189 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 185.00 | | 2 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 725.00 | 78 770.00 | | 89 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 826.00 | 85 003.00 | | 90 826.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 691.00 | 367 107.00 | | 395 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 809.00 | 418 460.00 | | 521 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 050.00 | 327 820.00 | | 240 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 935.00 | | 13 183.00 | 185 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 195 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 154 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 845.00 | | 10 183.00 | 147 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | 3 000.00 | 5 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 351.00 | 25 009.00 | 3 390.00 | 59 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 351.00 | 25 009.00 | 3 390.00 | 59 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 010.00 | | 40 363.00 | 46 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284.00 | | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 294.00 | | 40 363.00 | 46 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 294.00 | | 40 363.00 | 46 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 725.00 | 89 725.00 | | 89 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 127 983.00 | 127 983.00 | | 127 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 330.00 | 33 689.00 | 155 641.00 | 189 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 862.00 | 165 862.00 | | 165 862.00 |
VW T.V.A. | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 691.00 | 240 050.00 | 155 641.00 | 395 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |