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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
AP Constructions | 16 052.00 | 13 821.00 | 2 231.00 | 16 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 262.00 | 63 257.00 | 56 005.00 | 119 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 389.00 | 30 216.00 | 79 173.00 | 109 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 474.00 | 107 294.00 | 184 180.00 | 291 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
BN En cours de production de biens | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 417.00 | 9 188.00 | 279 228.00 | 288 417.00 |
BZ Autres créances | 34 427.00 | 284.00 | 34 143.00 | 34 427.00 |
CF Disponibilités | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 327.00 | 9 472.00 | 530 855.00 | 540 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 801.00 | 116 766.00 | 715 036.00 | 831 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 108 518.00 | 33 753.00 | | 108 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 969.00 | 74 765.00 | | 65 969.00 |
DL TOTAL (I) | 192 086.00 | 126 118.00 | | 192 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 595.00 | 189 330.00 | | 187 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 963.00 | 2 217.00 | | 4 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 696.00 | 89 725.00 | | 173 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 284.00 | 90 826.00 | | 96 284.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 686.00 | | 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 824.00 | 22 907.00 | | 29 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 949.00 | 395 691.00 | | 522 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 036.00 | 521 809.00 | | 715 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 862.00 | 240 050.00 | | 402 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 727.00 | | 98 691.00 | 195 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 945.00 | 291 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 945.00 | 244 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 638.00 | | 93 010.00 | 154 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | 5 681.00 | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 964.00 | 28 451.00 | 2 121.00 | 80 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 964.00 | 28 451.00 | 2 121.00 | 80 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 648.00 | 3 540.00 | | 5 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284.00 | | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 931.00 | 3 540.00 | | 5 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 931.00 | 3 540.00 | | 5 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 696.00 | 173 696.00 | | 173 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
UX Autres créances clients | 252 860.00 | 252 860.00 | | 252 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VB T. V. A. | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 595.00 | 67 508.00 | 120 087.00 | 187 595.00 |
VI Groupe et associés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 939.00 | 348 939.00 | | 348 939.00 |
VW T.V.A. | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 954.00 | 372 867.00 | 120 087.00 | 492 954.00 |