| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 816.00 | 71 482.00 | 8 334.00 | 79 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 615.00 | 6 616.00 | 8 999.00 | 15 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 094.00 | 102 484.00 | 131 610.00 | 234 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BZ Autres créances | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CF Disponibilités | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 038.00 | 102 484.00 | 153 554.00 | 256 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 234.00 | 28 901.00 | | 47 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 254.00 | 18 333.00 | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 108 487.00 | 91 234.00 | | 108 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 442.00 | 31 908.00 | | 24 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 14 377.00 | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 950.00 | 9 483.00 | | 5 950.00 |
EA Autres dettes | 11 577.00 | 3 623.00 | | 11 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 067.00 | 61 603.00 | | 45 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 554.00 | 152 837.00 | | 153 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 067.00 | 61 603.00 | | 45 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 614.00 | | 4 980.00 | 230 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 234 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 95 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 951.00 | | 4 980.00 | 91 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 883.00 | 6 100.00 | 1 500.00 | 97 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 498.00 | 6 100.00 | 1 500.00 | 73 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VI Groupe et associés | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134.00 | | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 5 899.00 | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 450.00 | 5 713.00 | | 7 450.00 |
ST Autres comptes | 42 315.00 | 38 770.00 | | 42 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 044.00 | 12 125.00 | | 12 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 883.00 | 8 513.00 | | 4 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | 857.00 | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 795.00 | 6 756.00 | | 3 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 062.00 | 13 621.00 | | 13 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 210.00 | 11 473.00 | | 13 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 810.00 | 56 609.00 | | 61 810.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |