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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 354.00 | 74 155.00 | 6 199.00 | 80 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 823.00 | 8 977.00 | 24 846.00 | 33 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 455.00 | 83 131.00 | 145 323.00 | 228 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 734.00 | 83 131.00 | 162 603.00 | 245 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 487.00 | 47 234.00 | | 64 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 793.00 | 17 254.00 | | -8 793.00 |
DL TOTAL (I) | 99 694.00 | 108 487.00 | | 99 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 779.00 | 24 442.00 | | 30 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 3 098.00 | | 5 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 209.00 | 5 950.00 | | 6 209.00 |
EA Autres dettes | 5 549.00 | 11 577.00 | | 5 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 908.00 | 45 067.00 | | 62 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 603.00 | 153 554.00 | | 162 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 820.00 | 45 067.00 | | 51 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 094.00 | | 20 846.00 | 234 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 485.00 | 228 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 385.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 114 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 431.00 | | 20 846.00 | 95 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 484.00 | 7 133.00 | 26 485.00 | 102 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 099.00 | 7 133.00 | 2 100.00 | 78 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 042.00 | 3 954.00 | 11 088.00 | 15 042.00 |
VI Groupe et associés | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976.00 | | | 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 908.00 | 51 820.00 | 11 088.00 | 62 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | 2 863.00 | | 3 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 958.00 | 7 450.00 | | 6 958.00 |
ST Autres comptes | 35 949.00 | 42 315.00 | | 35 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 774.00 | 12 044.00 | | 12 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 220.00 | 4 883.00 | | 2 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 932.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 544.00 | 3 795.00 | | 4 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 823.00 | 13 062.00 | | 12 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 355.00 | 13 210.00 | | 17 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 681.00 | 61 810.00 | | 55 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |