| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 906.00 | 61 354.00 | 45 552.00 | 106 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 107.00 | 4 576.00 | 34 531.00 | 39 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 291.00 | 65 931.00 | 194 360.00 | 260 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BZ Autres créances | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CF Disponibilités | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 786.00 | 65 931.00 | 224 855.00 | 290 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
DH Report à nouveau | -8 793.00 | | | -8 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140.00 | -8 793.00 | | -140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
DL TOTAL (I) | 122 666.00 | 99 694.00 | | 122 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 542.00 | 15 042.00 | | 55 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 011.00 | 30 779.00 | | 31 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 5 329.00 | | 4 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 365.00 | 6 209.00 | | 9 365.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 5 549.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 189.00 | 62 908.00 | | 102 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 855.00 | 162 603.00 | | 224 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 467.00 | 51 820.00 | | 60 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 455.00 | | 63 471.00 | 228 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 635.00 | 260 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 635.00 | 146 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 177.00 | | 63 471.00 | 114 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 131.00 | 14 434.00 | 31 635.00 | 83 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 131.00 | 14 434.00 | 31 635.00 | 83 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 542.00 | 13 819.00 | 41 723.00 | 55 542.00 |
VI Groupe et associés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 189.00 | 60 467.00 | 41 723.00 | 102 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | 3 622.00 | | 3 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 818.00 | 6 958.00 | | 5 818.00 |
ST Autres comptes | 51 781.00 | 35 949.00 | | 51 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 819.00 | 12 774.00 | | 11 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 220.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | 922.00 | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 163.00 | 4 544.00 | | 4 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 765.00 | 12 823.00 | | 12 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 055.00 | 17 355.00 | | 18 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 419.00 | 55 681.00 | | 69 419.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |