| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 727.00 | 5 681.00 | 12 045.00 | 17 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 101.00 | 5 681.00 | 293 419.00 | 299 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 221.00 | | 135 221.00 | 135 221.00 |
BZ Autres créances | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CF Disponibilités | 177 192.00 | | 177 192.00 | 177 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 739.00 | | 324 739.00 | 324 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 841.00 | 5 681.00 | 618 159.00 | 623 841.00 |
CU Autres participations | 281 374.00 | | 281 374.00 | 281 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DG Autres réserves | 350 389.00 | | | 350 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
DL TOTAL (I) | 437 421.00 | | | 437 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 290.00 | | | 127 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 738.00 | | | 180 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 159.00 | | | 618 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 738.00 | | | 180 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 943.00 | | 392 943.00 | 392 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 943.00 | | 392 943.00 | 392 943.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 959.00 | | | 392 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 384.00 | | | 351 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 101.00 | | 1 000.00 | 298 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 727.00 | | 1 000.00 | 16 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 374.00 | | | 281 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753.00 | 1 929.00 | 5 682.00 | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | 1 929.00 | 5 682.00 | 3 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
UX Autres créances clients | 135 222.00 | 135 222.00 | | 135 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 548.00 | 147 548.00 | | 147 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 738.00 | 180 738.00 | | 180 738.00 |