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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 229.00 | 8 930.00 | 33 299.00 | 42 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 229.00 | 8 930.00 | 33 299.00 | 42 229.00 |
BZ Autres créances | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 387 623.00 | | 4 387 623.00 | 4 387 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 690 494.00 | | 5 690 494.00 | 5 690 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 723.00 | 8 930.00 | 5 723 793.00 | 5 732 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DG Autres réserves | 835.00 | | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 527 234.00 | | | 5 527 234.00 |
DL TOTAL (I) | 5 573 526.00 | | | 5 573 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 839.00 | | | 142 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 266.00 | | | 150 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 723 793.00 | | | 5 723 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 266.00 | | | 150 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 491 472.00 | | | 5 491 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 491 472.00 | | | 5 491 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 454 809.00 | | | 5 454 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 890.00 | | | 5 794 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 655.00 | | | 267 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 527 234.00 | | | 5 527 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 903.00 | | 21 700.00 | 301 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 374.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 374.00 | 42 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 529.00 | | 21 700.00 | 20 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 374.00 | | | 281 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 739.00 | 1 191.00 | 8 930.00 | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 739.00 | 1 191.00 | 8 930.00 | 7 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VP Divers | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 840.00 | 142 840.00 | | 142 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 267.00 | 150 267.00 | | 150 267.00 |