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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 529.00 | 7 739.00 | 12 790.00 | 20 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 903.00 | 7 739.00 | 294 164.00 | 301 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CF Disponibilités | 179 895.00 | | 179 895.00 | 179 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 542.00 | | 293 542.00 | 293 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 445.00 | 7 739.00 | 587 706.00 | 595 445.00 |
CU Autres participations | 281 374.00 | | 281 374.00 | 281 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
DG Autres réserves | 176 965.00 | 350 390.00 | | 176 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 871.00 | 41 575.00 | | 281 871.00 |
DL TOTAL (I) | 504 292.00 | 437 422.00 | | 504 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | 2 524.00 | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 799.00 | | 5 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 731.00 | 127 290.00 | | 74 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 414.00 | 180 738.00 | | 83 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 706.00 | 618 160.00 | | 587 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 735.00 | | 381 735.00 | 381 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 735.00 | | 381 735.00 | 381 735.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 545.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 545.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -1 545.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 753.00 | 8 636.00 | | 13 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 916.00 | 392 960.00 | | 620 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 045.00 | 351 384.00 | | 339 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 871.00 | 41 575.00 | | 281 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 101.00 | | 2 802.00 | 299 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 727.00 | | 2 802.00 | 17 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 374.00 | | | 281 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 682.00 | 2 057.00 | 7 739.00 | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 682.00 | 2 057.00 | 7 739.00 | 5 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 646.00 | 113 646.00 | | 113 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 414.00 | 83 414.00 | | 83 414.00 |