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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 741.00 | 9 135.00 | 2 606.00 | 11 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 715.00 | 4 532.00 | 5 183.00 | 9 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 566.00 | 20 426.00 | 47 141.00 | 67 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 622.00 | 34 093.00 | 63 529.00 | 97 622.00 |
BT Marchandises | 131 659.00 | | 131 659.00 | 131 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
BZ Autres créances | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CF Disponibilités | 174 689.00 | | 174 689.00 | 174 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 771.00 | | 344 771.00 | 344 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 393.00 | 34 093.00 | 408 300.00 | 442 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 482.00 | 23 059.00 | | 17 482.00 |
DL TOTAL (I) | 64 542.00 | 47 059.00 | | 64 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 465.00 | 126 524.00 | | 207 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 126.00 | 49 678.00 | | 60 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 993.00 | 12 077.00 | | 34 993.00 |
EA Autres dettes | 11 175.00 | 1 167.00 | | 11 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 759.00 | 230 858.00 | | 343 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 300.00 | 277 918.00 | | 408 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 414.00 | 123 291.00 | | 254 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 974.00 | | 7 648.00 | 89 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 633.00 | | 7 648.00 | 69 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 834.00 | 14 259.00 | | 19 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 3 650.00 | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 349.00 | 10 609.00 | | 14 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VC Groupe et associés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 465.00 | 118 121.00 | 89 344.00 | 207 465.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 759.00 | 254 414.00 | 89 344.00 | 343 759.00 |