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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 741.00 | 11 149.00 | 593.00 | 11 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 715.00 | 6 494.00 | 3 221.00 | 9 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 690.00 | 30 229.00 | 42 460.00 | 72 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 746.00 | 47 871.00 | 54 874.00 | 102 746.00 |
BT Marchandises | 204 268.00 | | 204 268.00 | 204 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BZ Autres créances | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CF Disponibilités | 89 927.00 | | 89 927.00 | 89 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 881.00 | | 330 881.00 | 330 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 627.00 | 47 871.00 | 385 756.00 | 433 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 33 501.00 | 20 659.00 | | 33 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 032.00 | 17 482.00 | | 26 032.00 |
DL TOTAL (I) | 79 933.00 | 64 542.00 | | 79 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 357.00 | 207 465.00 | | 169 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 097.00 | 60 126.00 | | 66 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 066.00 | 34 993.00 | | 49 066.00 |
EA Autres dettes | 21 302.00 | 11 175.00 | | 21 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 822.00 | 343 759.00 | | 305 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 756.00 | 408 300.00 | | 385 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 877.00 | 254 414.00 | | 189 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 622.00 | | 15 764.00 | 97 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 641.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 641.00 | 102 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 281.00 | | 5 123.00 | 77 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 10 641.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 093.00 | 13 778.00 | | 34 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 135.00 | 2 014.00 | | 9 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 958.00 | 11 765.00 | | 24 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VC Groupe et associés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 357.00 | 53 412.00 | 115 945.00 | 169 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 822.00 | 189 877.00 | 115 945.00 | 305 822.00 |