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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 741.00 | 11 544.00 | 198.00 | 11 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 715.00 | 8 264.00 | 1 451.00 | 9 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 690.00 | 40 677.00 | 32 012.00 | 72 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 746.00 | 60 485.00 | 42 261.00 | 102 746.00 |
BT Marchandises | 242 686.00 | | 242 686.00 | 242 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 764.00 | 20 662.00 | 46 102.00 | 66 764.00 |
BZ Autres créances | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
CF Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 799.00 | 20 662.00 | 321 137.00 | 341 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 545.00 | 81 147.00 | 363 398.00 | 444 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 59 533.00 | 33 501.00 | | 59 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 594.00 | 26 032.00 | | 37 594.00 |
DL TOTAL (I) | 117 527.00 | 79 933.00 | | 117 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 945.00 | 169 357.00 | | 115 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 102.00 | 66 097.00 | | 40 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 869.00 | 49 066.00 | | 67 869.00 |
EA Autres dettes | 21 956.00 | 21 302.00 | | 21 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 871.00 | 305 822.00 | | 245 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 398.00 | 385 756.00 | | 363 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 613.00 | 189 877.00 | | 183 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 871.00 | 12 614.00 | | 47 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 149.00 | 395.00 | | 11 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 723.00 | 12 219.00 | | 36 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VC Groupe et associés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 945.00 | 53 687.00 | 62 258.00 | 115 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
VW T.V.A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 871.00 | 183 613.00 | 62 258.00 | 245 871.00 |