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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 463 389.00 | 1 080 825.00 | 8 382 564.00 | 9 463 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 133 070.00 | 407 570.00 | 2 725 500.00 | 3 133 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 151.00 | | 430 151.00 | 430 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 026 611.00 | 1 488 395.00 | 11 538 215.00 | 13 026 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569 380.00 | | 569 380.00 | 569 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 668.00 | | 833 668.00 | 833 668.00 |
BZ Autres créances | 5 961 318.00 | | 5 961 318.00 | 5 961 318.00 |
CF Disponibilités | 1 825 481.00 | | 1 825 481.00 | 1 825 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 192 149.00 | | 9 192 149.00 | 9 192 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 219 105.00 | 1 488 395.00 | 20 730 709.00 | 22 219 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 166 195.00 | 1 166 195.00 | | 1 166 195.00 |
DL TOTAL (I) | 7 166 195.00 | 2 166 195.00 | | 7 166 195.00 |
DP Provisions pour risques | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 979.00 | 1 375 200.00 | | 2 134 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 991.00 | 341 644.00 | | 644 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 074 777.00 | | | 2 074 777.00 |
EA Autres dettes | 7 925 874.00 | 317 830.00 | | 7 925 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778 576.00 | 323 670.00 | | 778 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 559 198.00 | 2 358 344.00 | | 13 559 198.00 |
ED (V) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 730 709.00 | 4 524 540.00 | | 20 730 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 261 667.00 | | 4 261 667.00 | 4 261 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 667.00 | | 4 261 667.00 | 4 261 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 683 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 578 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 185 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 109 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 488 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 514 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 529 064.00 | -729 808.00 | | -3 529 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 839.00 | 981 320.00 | | 5 623 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 839.00 | 981 320.00 | | 5 623 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 191.00 | | 12 568 233.00 | 3 017 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 558 813.00 | | 13 026 611.00 | 2 558 813.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 813.00 | | 13 026 611.00 | 2 558 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 191.00 | | 12 568 233.00 | 3 017 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 979.00 | 2 134 979.00 | | 2 134 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 853.00 | 248 853.00 | | 248 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 347.00 | 261 347.00 | | 261 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 074 777.00 | 2 074 777.00 | | 2 074 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778 576.00 | 173 018.00 | 605 558.00 | 778 576.00 |
UX Autres créances clients | 833 669.00 | 833 669.00 | | 833 669.00 |
VI Groupe et associés | 7 925 874.00 | 7 925 874.00 | | 7 925 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 912 769.00 | 3 898 674.00 | 1 014 095.00 | 4 912 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 549.00 | 1 048 549.00 | | 1 048 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 794 987.00 | 5 780 892.00 | 1 014 095.00 | 6 794 987.00 |
VW T.V.A. | 123 390.00 | 123 390.00 | | 123 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 559 198.00 | 12 953 640.00 | 605 558.00 | 13 559 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |