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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 044 973.00 | 3 515 404.00 | 9 529 569.00 | 13 044 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 228 565.00 | 1 060 924.00 | 2 167 640.00 | 3 228 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 366 271.00 | 4 576 329.00 | 11 789 941.00 | 16 366 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 487.00 | | 130 487.00 | 130 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 499.00 | | 1 124 499.00 | 1 124 499.00 |
BZ Autres créances | 5 935 072.00 | | 5 935 072.00 | 5 935 072.00 |
CF Disponibilités | 2 521 846.00 | | 2 521 846.00 | 2 521 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 711 905.00 | | 9 711 905.00 | 9 711 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 085 405.00 | 4 576 329.00 | 21 509 075.00 | 26 085 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 166 195.00 | 1 166 195.00 | | 1 166 195.00 |
DL TOTAL (I) | 7 166 195.00 | 7 166 195.00 | | 7 166 195.00 |
DN Avances conditionnées | 147 182.00 | | | 147 182.00 |
DO TOTAL (II) | 147 182.00 | | | 147 182.00 |
DP Provisions pour risques | 13 055.00 | 1 854.00 | | 13 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 055.00 | 1 854.00 | | 13 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 776.00 | 2 134 979.00 | | 3 478 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 725.00 | 644 991.00 | | 799 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 943.00 | 2 074 777.00 | | 165 943.00 |
EA Autres dettes | 9 132 648.00 | 7 925 874.00 | | 9 132 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 548.00 | 778 576.00 | | 605 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 182 642.00 | 13 559 198.00 | | 14 182 642.00 |
ED (V) | | 3 460.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 509 075.00 | 20 730 709.00 | | 21 509 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 244 903.00 | | 8 244 903.00 | 8 244 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 244 903.00 | | 8 244 903.00 | 8 244 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 978 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 199 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 043 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 065 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 185 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 185 400.00 | -3 529 064.00 | | -4 185 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 991 687.00 | 5 623 839.00 | | 9 991 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 991 687.00 | 5 623 839.00 | | 9 991 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 026 611.00 | | 7 016 738.00 | 13 026 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 677 079.00 | 16 366 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 677 079.00 | 16 366 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 026 611.00 | | 7 016 738.00 | 13 026 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 395.00 | 3 087 933.00 | | 1 488 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 395.00 | 3 087 933.00 | | 1 488 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 124 499.00 | 1 124 499.00 | | 1 124 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 802 013.00 | 4 948 502.00 | 853 511.00 | 5 802 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 058.00 | 133 058.00 | | 133 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 059 571.00 | 6 206 060.00 | 853 511.00 | 7 059 571.00 |