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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 970.00 | | 479 970.00 | 479 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 668.00 | 14 249.00 | 211 419.00 | 225 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 437.00 | 14 249.00 | 699 188.00 | 713 437.00 |
BT Marchandises | 121 128.00 | | 121 128.00 | 121 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
CF Disponibilités | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 020.00 | | 209 020.00 | 209 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 457.00 | 14 249.00 | 908 208.00 | 922 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 837.00 | 487 837.00 | | 487 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 264.00 | 266 223.00 | | -22 264.00 |
DL TOTAL (I) | 465 573.00 | 754 060.00 | | 465 573.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 021.00 | 4 992.00 | | 236 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 215.00 | 179 420.00 | | 171 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 399.00 | 31 679.00 | | 35 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 635.00 | 216 091.00 | | 442 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 208.00 | 970 190.00 | | 908 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 638.00 | | | 232 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 992.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 377.00 | 11 727.00 | 43 854.00 | 46 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 377.00 | 11 727.00 | 43 854.00 | 46 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 215.00 | 171 215.00 | | 171 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 021.00 | 26 025.00 | 123 872.00 | 236 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 122.00 | 28 322.00 | 7 800.00 | 36 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 636.00 | 232 638.00 | 123 872.00 | 442 636.00 |