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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 970.00 | | 479 970.00 | 479 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 170.00 | 836.00 | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 127.00 | 33 126.00 | 199 001.00 | 232 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 902.00 | 33 296.00 | 687 606.00 | 720 902.00 |
BT Marchandises | 137 571.00 | | 137 571.00 | 137 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BZ Autres créances | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CF Disponibilités | 137 810.00 | | 137 810.00 | 137 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 797.00 | | 293 797.00 | 293 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 700.00 | 33 296.00 | 981 404.00 | 1 014 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 837.00 | 487 837.00 | | 487 837.00 |
DH Report à nouveau | -22 264.00 | | | -22 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 409.00 | -22 264.00 | | 79 409.00 |
DL TOTAL (I) | 544 982.00 | 465 573.00 | | 544 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 058.00 | 236 021.00 | | 212 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 659.00 | 171 215.00 | | 168 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 237.00 | 35 399.00 | | 55 237.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 421.00 | 442 635.00 | | 436 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 404.00 | 908 208.00 | | 981 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 669.00 | 232 638.00 | | 248 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 249.00 | 23 276.00 | 4 229.00 | 14 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 249.00 | 23 276.00 | 4 229.00 | 14 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 659.00 | 168 659.00 | | 168 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 058.00 | 24 305.00 | 99 512.00 | 212 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 717.00 | 12 917.00 | 7 800.00 | 20 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 421.00 | 248 669.00 | 99 512.00 | 436 421.00 |