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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 970.00 | | 479 970.00 | 479 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 371.00 | 635.00 | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 784.00 | 56 462.00 | 174 322.00 | 230 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 560.00 | 56 833.00 | 662 727.00 | 719 560.00 |
BT Marchandises | 157 779.00 | | 157 779.00 | 157 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CF Disponibilités | 148 697.00 | | 148 697.00 | 148 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 207.00 | | 313 207.00 | 313 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 767.00 | 56 833.00 | 975 934.00 | 1 032 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 837.00 | 487 837.00 | | 487 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DG Autres réserves | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DH Report à nouveau | | -22 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 739.00 | 79 409.00 | | 65 739.00 |
DL TOTAL (I) | 562 022.00 | 544 982.00 | | 562 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 752.00 | 212 058.00 | | 187 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 543.00 | 168 659.00 | | 180 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 617.00 | 55 237.00 | | 45 617.00 |
EA Autres dettes | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 912.00 | 436 421.00 | | 413 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 934.00 | 981 404.00 | | 975 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 662.00 | 248 669.00 | | 250 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 296.00 | 24 137.00 | 600.00 | 33 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 296.00 | 24 137.00 | 600.00 | 33 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 543.00 | 180 543.00 | | 180 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 752.00 | 24 502.00 | 100 521.00 | 187 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 134.00 | 5 334.00 | 7 800.00 | 13 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 912.00 | 250 662.00 | 100 521.00 | 413 912.00 |