| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 906.00 | 7 677.00 | 229.00 | 7 906.00 |
BT Marchandises | 438 497.00 | | 438 497.00 | 438 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 803.00 | 21 852.00 | 97 950.00 | 119 803.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 024.00 | 21 852.00 | 575 172.00 | 597 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 930.00 | 29 529.00 | 575 400.00 | 604 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 880.00 | 510 880.00 | | 510 880.00 |
DG Autres réserves | 24 586.00 | 22 121.00 | | 24 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214.00 | 2 465.00 | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 536 680.00 | 535 466.00 | | 536 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | 29 805.00 | | 24 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 044.00 | 502.00 | | 7 044.00 |
EA Autres dettes | | 21 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 720.00 | 59 229.00 | | 38 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 400.00 | 594 695.00 | | 575 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 720.00 | 59 229.00 | | 38 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 942.00 | | 118 942.00 | 118 942.00 |
FG Production vendue services | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 827.00 | | 120 827.00 | 120 827.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 958.00 | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 828.00 | 131 068.00 | | 120 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 614.00 | 128 603.00 | | 119 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214.00 | 2 465.00 | | 1 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 701.00 | 7 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 701.00 | 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 378.00 | | 4 701.00 | 12 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 234.00 | | 4 701.00 | 5 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 673.00 | 120 673.00 | | 120 673.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |