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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 906.00 | 7 677.00 | 229.00 | 7 906.00 |
BT Marchandises | 389 260.00 | | 389 260.00 | 389 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 224.00 | 21 852.00 | 125 371.00 | 147 224.00 |
BZ Autres créances | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CF Disponibilités | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 997.00 | 21 852.00 | 569 144.00 | 590 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 903.00 | 29 529.00 | 569 373.00 | 598 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 880.00 | 510 880.00 | | 510 880.00 |
DG Autres réserves | 25 800.00 | 24 586.00 | | 25 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553.00 | 1 214.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 537 233.00 | 536 680.00 | | 537 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 416.00 | 24 122.00 | | 17 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 165.00 | 7 044.00 | | 7 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 140.00 | 38 720.00 | | 32 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 373.00 | 575 400.00 | | 569 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 140.00 | 38 720.00 | | 32 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 581.00 | | 123 581.00 | 123 581.00 |
FG Production vendue services | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 631.00 | | 126 631.00 | 126 631.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 472.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 685.00 | 120 828.00 | | 126 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 132.00 | 119 614.00 | | 126 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553.00 | 1 214.00 | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 121 088.00 | 121 088.00 | | 121 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 279.00 | 149 279.00 | | 149 279.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |