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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 469.00 | 2 793.00 | 1 676.00 | 4 469.00 |
AH Fonds commercial | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 365.00 | 24 628.00 | 7 737.00 | 32 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 355.00 | 38 891.00 | 2 464.00 | 41 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 105.00 | 66 311.00 | 70 794.00 | 137 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 488.00 | | 407 488.00 | 407 488.00 |
BZ Autres créances | 236 932.00 | | 236 932.00 | 236 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CF Disponibilités | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 502.00 | | 762 502.00 | 762 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 607.00 | 66 311.00 | 833 296.00 | 899 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 256 128.00 | | | 256 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
DL TOTAL (I) | 337 104.00 | | | 337 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 740.00 | | | 249 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 561.00 | | | 110 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 192.00 | | | 496 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 296.00 | | | 833 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 192.00 | | | 496 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 429.00 | 6 429.00 | |
FG Production vendue services | 1 725 689.00 | | 1 725 689.00 | 1 725 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 689.00 | 6 429.00 | 1 732 118.00 | 1 725 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 214.00 | |
GE Autres charges | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 686.00 | | | 1 741 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 864.00 | | | 1 685 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 740.00 | 249 740.00 | | 249 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 270.00 | 126 270.00 | | 126 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 561.00 | 110 561.00 | | 110 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 419.00 | 644 419.00 | | 644 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 249.00 | 644 419.00 | 5 830.00 | 650 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 192.00 | 496 192.00 | | 496 192.00 |