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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 828.00 | 32 183.00 | 9 646.00 | 41 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 361.00 | 35 634.00 | 1 727.00 | 37 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 468.00 | 68 807.00 | 67 661.00 | 136 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 451.00 | | 195 451.00 | 195 451.00 |
BZ Autres créances | 265 140.00 | | 265 140.00 | 265 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CF Disponibilités | 153 628.00 | | 153 628.00 | 153 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 546.00 | | 56 546.00 | 56 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 876.00 | | 700 876.00 | 700 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 344.00 | 68 807.00 | 768 537.00 | 837 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 207 147.00 | | | 207 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
DL TOTAL (I) | 275 395.00 | | | 275 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 601.00 | | | 170 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 288.00 | | | 188 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 263.00 | | | 118 263.00 |
EA Autres dettes | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 142.00 | | | 493 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 537.00 | | | 768 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 142.00 | | | 493 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 841.00 | 4 983.00 | 5 017.00 | 68 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 851.00 | 4 983.00 | 5 017.00 | 67 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 288.00 | 188 288.00 | | 188 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 263.00 | 118 263.00 | | 118 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 137.00 | 517 137.00 | | 517 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 317.00 | 517 137.00 | 3 180.00 | 520 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 541.00 | 322 541.00 | | 322 541.00 |