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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 327.00 | 29 068.00 | 9 259.00 | 38 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 503.00 | 38 783.00 | 2 721.00 | 41 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 347.00 | 68 841.00 | 66 507.00 | 135 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 745.00 | | 193 745.00 | 193 745.00 |
BZ Autres créances | 380 564.00 | | 380 564.00 | 380 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CF Disponibilités | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 496.00 | | 52 496.00 | 52 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 494.00 | | 735 494.00 | 735 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 841.00 | 68 841.00 | 802 001.00 | 870 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 285 639.00 | | | 285 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 252.00 | | | -18 252.00 |
DL TOTAL (I) | 292 542.00 | | | 292 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 151.00 | | | 125 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 915.00 | | | 243 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 863.00 | | | 117 863.00 |
EA Autres dettes | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 459.00 | | | 509 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 001.00 | | | 802 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 459.00 | | | 509 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 311.00 | 9 937.00 | 7 408.00 | 66 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | 1 676.00 | 3 479.00 | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 519.00 | 8 261.00 | 3 929.00 | 63 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 915.00 | 243 915.00 | | 243 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 863.00 | 117 863.00 | | 117 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 805.00 | 626 805.00 | | 626 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 235.00 | 626 805.00 | 1 430.00 | 628 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 307.00 | 384 307.00 | | 384 307.00 |