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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 197.00 | 21 699.00 | 18 497.00 | 40 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 197.00 | 21 699.00 | 18 497.00 | 40 197.00 |
BT Marchandises | 505 000.00 | 35 900.00 | 469 100.00 | 505 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 309.00 | | 68 309.00 | 68 309.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CF Disponibilités | 237 952.00 | | 237 952.00 | 237 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 843.00 | 35 900.00 | 779 943.00 | 815 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 040.00 | 57 599.00 | 798 441.00 | 856 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 977.00 | 334 865.00 | | 356 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 634.00 | 22 111.00 | | 14 634.00 |
DL TOTAL (I) | 481 611.00 | 466 977.00 | | 481 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 299.00 | 22 351.00 | | 10 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 855.00 | 134 797.00 | | 131 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 436.00 | 150 415.00 | | 139 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 238.00 | 16 879.00 | | 19 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 829.00 | 324 444.00 | | 316 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 441.00 | 791 421.00 | | 798 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 685.00 | 179 059.00 | | 168 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 949.00 | 9 750.00 | | 11 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | 9 750.00 | | 11 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 436.00 | 139 436.00 | | 139 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 143.00 | | 132 143.00 | 132 143.00 |
UX Autres créances clients | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 829.00 | 168 685.00 | 132 143.00 | 300 829.00 |