| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 197.00 | 31 449.00 | 8 747.00 | 40 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 197.00 | 31 449.00 | 8 747.00 | 40 197.00 |
BT Marchandises | 384 300.00 | 64 800.00 | 319 500.00 | 384 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 460 342.00 | | 460 342.00 | 460 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 494.00 | 64 800.00 | 815 694.00 | 880 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 691.00 | 96 249.00 | 824 442.00 | 920 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 611.00 | 356 977.00 | | 371 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 274.00 | 14 634.00 | | 45 274.00 |
DL TOTAL (I) | 526 885.00 | 481 611.00 | | 526 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 188.00 | 131 855.00 | | 135 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 500.00 | 16 000.00 | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 102.00 | 139 436.00 | | 91 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 765.00 | 19 238.00 | | 25 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 556.00 | 316 829.00 | | 297 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 442.00 | 798 441.00 | | 824 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 579.00 | 300 829.00 | | 116 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 699.00 | 9 750.00 | 31 449.00 | 21 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 699.00 | 9 750.00 | 31 449.00 | 21 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 900.00 | 64 800.00 | 35 900.00 | 35 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 900.00 | 64 800.00 | 35 900.00 | 35 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 900.00 | 64 800.00 | 35 900.00 | 35 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 800.00 | 35 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VI Groupe et associés | 135 476.00 | | 135 476.00 | 135 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 056.00 | 116 579.00 | 135 476.00 | 252 056.00 |